一带一路战略方案将发布 山东路桥等4概念股涨停
2015-03-18
据新华社16日消息，中国将在3月底发布“一带一路”战略具体方案。受此消息影响，一带一路概念股大涨，截止收盘，山东路桥、八一钢铁[10.08% 资金 研报]、中昌海运[-3.02% 资金 研报]、山推股份[6.23% 资金 研报]4股涨停，中材国际[-0.14% 资金 研报]涨超9%，山东高速[3.54% 资金研报]、宁波海运[0.83% 资金 研报]涨超7%。
有机构认为，将有五大产业有望受益于“一带一路”战略：第一是交通运输类公司：铁路、公路、港口、航运、航空将直接受益于“一带一路”战略下的业务扩展。重点推荐港口、航运中的上港集团[-0.56% 资金 研报]、厦门港务[-0.93% 资金 研报](A+H)、招商局国际[1.02%]、宁波港[0.40% 资金 研报]；航空机场中的深圳机场[2.35% 资金 研报]、厦门空港[-0.18% 资金 研报]、东方航空[5.26% 资金 研报]、南方航空[5.50% 资金 研报]；物流板块中的建发股份[-0.58%资金 研报]、外运发展[-1.26% 资金 研报]；公路铁路中的大秦铁路[-0.46% 资金 研报].
第二是建筑及基础设施工程类公司：“一带一路”的道路联通将使得交通基础设施(如铁路、公路、港口、机场)、能源管网、电信设施等行业以及建筑类的配套产业率先受益。重点推荐最大程度受益于走出去的国际工程承包管理企业中工国际[-1.29% 资金 研报]和中国机械工程(H股)，受益于高铁出海的中国中铁[-0.56% 资金 研报]，海外已布局多年、业务占比近1/3的中国电建，以及估值具有显著优势的房建龙头。
第三为设备及配套类制造业公司：包括高铁、港口、工程机械、特高压电网、核电等领域相关的设备制造类公司。海外基建施工或带来工程机械需求新的增量，其中工程机械需求额或为1500亿至1800亿，未来3至5年年均需求额约为当前我国工程机械销售额10%以上。海上丝绸之路建设有望带来海上贸易增长，重点推荐中集集团[0.85% 资金 研报]；工程机械行业、船舶及集装箱行业中，推荐三一重工、中联重科、柳工、安徽合力.
第四是原材料类公司：与兴建基础设施相关的原材料，包括钢铁、建材、有色等类别的公司将受益，特别是“一带一路”相关省份相对集中的东南、西北地区的原材料类公司将受益。钢铁：推荐宝钢，关注新钢股份。建材：重点推荐丝绸之路经济带上的建材企业。A股有青松建化、天山股份、西部建设、祁连山、宁夏建材，H股有中材股份、西部水泥。其中，在基本面上有业绩支撑的是祁连山和宁夏建材，2014年业绩有望大幅增长。
第五为长期推荐品牌消费及文化传媒类公司：长期来看，道路连通、贸易连通中同样伴随着文化沟通，中国的品牌消费品(医药、家电、汽车等)、传媒等板块也将受益。
