交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金网上银行、手机银行前端申购费率优惠活动的公告
2015-07-01
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为了更好地满足广大投资者的理财需求，交银施罗德基金[微博]管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商决定，截至2016年6月30日止本公司旗下部分基金参与交通银行的基金网上银行、手机银行前端申购费率优惠活动。具体情况公告如下：
一、适用基金范围
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二、业务范围
截至2016年6月30日止，投资者通过交通银行网上银行、手机银行办理交银精癣交银稳舰交银成长、交银蓝筹、交银增利、交银环球、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银添利（LOF）、交银制造、交银双利、交银价值、交银资源、交银策略回报、交银核心、交银消费新驱动、交银纯债、交银双轮动、交银荣祥保本、交银成长30、交银月月丰、交银双息平衡、交银荣泰保本、交银强化回报、交银新成长、交银周期回报、交银新能源、交银多策略回报前端收费模式下的场外申购业务，享受前端申购费率8折优惠。若享有折扣后的申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。
上述费率优惠活动解释权归交通银行所有。优惠活动期间，业务办理的业务规则和流程以交通银行的安排和规定为准。交通银行有权不时调整该活动及费率优惠安排，相关活动的具体规定如有变化，以交通银行的最新公告为准，本公司不再另行公告，敬请投资者关注。
重要提示：
1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动，将根据具体情况确定并由交通银行或本公司另行发布公告。
2、本次优惠活动仅针对上述基金前端收费模式下的申购费率，不包括基金定期定额投资费率、基金的转换费率和后端收费模式下的申购费率，具体各基金的日常申购费率请参见该基金最新的招募说明书及相关公告。
3、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。
三、投资人可通过以下途径咨询有关详情
1、交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人：阮红（代任）
电话：（021）61055027
传真：（021）61055054
联系人：许野
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一五年七月一日
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
依据中国证监会[微博]《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与各基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、交银施罗德双利债券证券投资基金、交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、交银施罗德成长30股票型证券投资基金、交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金、交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金对其所持有的易华录（证券代码：300212）股票自2015年6月30日起按照指数收益法进行估值，待该股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆本基金管理人网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一五年七月一日
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